WPK |
Wertpapiername |
Land |
Währung |
Zinssatz |
ANL- Laufzeit |
ANL- Rest-lauf-zeit |
Kurse v. 03.03. |
Rendite |
197685 |
UKRAINE 98/01 |
UA |
DEM |
16,000 |
26.02.2001 |
0,98 |
68,75 |
69,50 |
231070 |
MOSCOW 98/01 |
Russische Föderat. |
DEM |
9,125 |
09.04.2001 |
1,10 |
84,15 |
27,92 |
189730 |
BRAZIL REP.BDS 97/14 |
Kaimaninseln |
DEM |
9,375 |
15.04.2014 |
14,12 |
59,00 |
20,81 |
134470 |
SIRES (LINES)96/05 79 |
Kaimaninseln |
DEM |
13,000 |
07.04.2005 |
5,09 |
83,00 |
19,68 |
133085 |
VENEZUELA INV. 96/07 |
Kaimaninseln |
DEM |
15,000 |
02.04.2007 |
7,08 |
86,50 |
19,54 |
135150 |
BRAZIL REP.BDS 96/12 |
Kaimaninseln |
DEM |
10,625 |
15.04.2012 |
12,12 |
68,00 |
19,51 |
190840 |
RUSSIAN FED. 97/04 |
Russische Föderat. |
DEM |
9,000 |
25.03.2004 |
4,06 |
78,10 |
18,42 |
230895 |
RUSSIAN FED. 98/05 |
Russische Föderat. |
DEM |
9,375 |
31.03.2005 |
5,07 |
76,40 |
18,35 |
134695 |
RABOBK NED. 96/26ZERO |
Niederlande |
DEM |
0,000 |
28.10.2026 |
26,67 |
18,00 |
17,09 |
190780 |
HANVIT BANK 97/00 |
Südkorea |
DEM |
4,375 |
17.04.2000 |
0,12 |
98,50 |
16,62 |
134575 |
DT.FIN.(NETH) 96/26 ZO |
Niederlande |
DEM |
0,000 |
28.10.2026 |
26,67 |
18,60 |
16,42 |
292385 |
ARGENTINIEN 99/08 |
Argentinien |
EUR |
15,000 |
26.02.2008 |
7,98 |
95,25 |
16,37 |
127175 |
BCO BOZANO SIM. 94/97 |
Brasilien |
DM |
10,000 |
22.12.1997 |
-2,20 |
99,70 |
16,05 |
134590 |
EUROP. INV.BK 96/26ZO |
Sonstige |
EUR |
0,000 |
05.11.2026 |
26,69 |
19,00 |
15,98 |
133655 |
ARGENT. REP.BDS 96/05 |
Kaimaninseln |
DEM |
13,750 |
31.03.2005 |
5,07 |
96,25 |
15,05 |
230900 |
BRASILIEN 98/08 |
Brasilien |
DEM |
10,000 |
23.04.2008 |
8,14 |
84,00 |
14,24 |
176710 |
ARGENTINIEN 98/08 |
Argentinien |
DEM |
14,000 |
19.11.2008 |
8,72 |
103,00 |
13,26 |
197460 |
ARGENTINIEN 98/08b |
AR |
EUR |
11,000 |
26.02.2008 |
7,98 |
92,00 |
13,05 |
132455 |
BRAZIL REP.BDS 96/06 |
Kaimaninseln |
DEM |
11,000 |
15.04.2006 |
6,12 |
93,50 |
12,90 |
131772 |
ARGENT. REP.BDS 96/02 |
Kaimaninseln |
DEM |
12,625 |
01.09.2002 |
2,49 |
99,80 |
12,73 |
129416 |
CISAL96/01FLRb |
Luxemburg |
DEM |
16,400 |
15.02.2001 |
0,95 |
104,60 |
12,60 |
304150 |
ARGENTINA 99/04 MTN |
Argentinien |
EUR |
10,500 |
18.03.2004 |
4,04 |
94,75 |
12,45 |
230940 |
TUERKEI 98/06 MTN |
TR |
DEM |
10,500 |
20.04.2006 |
6,13 |
94,60 |
12,03 |
133300 |
BOATS VENEZ.INV. 96/07 |
Jersey |
DEM |
9,250 |
28.12.2007 |
7,82 |
90,00 |
11,70 |
189685 |
TURK.S. REP.NTS 97/03 |
Kaimaninseln |
DEM |
8,500 |
26.06.2003 |
3,31 |
93,50 |
11,19 |
134810 |
ARGENTINIEN 96/26 |
Argentinien |
DEM |
11,750 |
13.11.2026 |
26,71 |
104,00 |
11,15 |
134091 |
ARGENTINIEN 96/16 |
Argentinien |
DEM |
12,000 |
19.09.2016 |
16,55 |
105,95 |
10,99 |
248320 |
ARGENTINIEN 98/10 |
AR |
EUR |
8,000 |
06.07.2010 |
10,34 |
86,00 |
10,88 |
134680 |
WORLD BK 96/16ZERO MTN |
Sonstige |
DEM |
0,000 |
08.11.2016 |
16,69 |
35,70 |
10,80 |
128010 |
SAMSUNG EL. 95/00 |
Südkorea |
DEM |
7,500 |
24.03.2000 |
0,05 |
99,80 |
10,79 |
189015 |
SYNTH. MEXICO 97/02MTN |
JE |
DEM |
8,000 |
24.07.2002 |
2,39 |
94,75 |
10,76 |
189475 |
EUROP. INV.BK 97/17ZO |
Sonstige |
EUR |
0,000 |
17.02.2017 |
16,97 |
35,50 |
10,71 |
452845 |
BUENOS AIRES 00/05 |
Argentinien |
EUR |
10,750 |
03.03.2005 |
5,00 |
100,40 |
10,63 |
451194 |
BRAZIL 00/10 |
Brasilien |
EUR |
11,000 |
04.02.2010 |
9,93 |
101,85 |
10,62 |
401977 |
BC.C.VEN.90/05NMBNPVAR |
Venezuela |
DEM |
4,438 |
18.12.2005 |
5,79 |
77,00 |
10,57 |
313880 |
BUENOS AIRES 99/06 |
Argentinien |
EUR |
10,625 |
14.07.2006 |
6,36 |
100,25 |
10,56 |
132501 |
ARGENTINIEN 96/11 |
Argentinien |
DEM |
11,750 |
20.05.2011 |
11,21 |
106,20 |
10,54 |
410301 |
ARGENTINIEN 93/23 VAR |
Argentinien |
DEM |
4,313 |
31.03.2023 |
23,08 |
58,50 |
10,45 |
452055 |
JAMAIKA 00/03 |
Sonstige |
EUR |
10,000 |
24.02.2003 |
2,98 |
99,00 |
10,44 |
230637 |
BNDES 98/05 |
Brasilien |
EUR |
9,000 |
07.04.2005 |
5,09 |
95,25 |
10,43 |
304040 |
BUENOS AIRES 99/04 |
Argentinien |
EUR |
9,750 |
06.05.2004 |
4,17 |
98,35 |
10,32 |
353690 |
BRAZIL 99/06 |
Brasilien |
EUR |
12,000 |
17.11.2006 |
6,71 |
106,80 |
10,29 |
452459 |
BNDES 00/05 |
Brasilien |
EUR |
10,000 |
25.02.2005 |
4,98 |
99,55 |
10,14 |
231133 |
ARGENTINIEN 98/08c |
Argentinien |
EUR |
8,125 |
21.04.2008 |
8,13 |
91,25 |
10,08 |
401972 |
VENEZU.90/07 FLIRB VAR |
Venezuela |
DEM |
4,000 |
31.03.2007 |
7,07 |
75,00 |
10,04 |
130055 |
BRAZIL SOV.CRED.95/01 |
Kaimaninseln |
DEM |
10,000 |
06.01.2001 |
0,84 |
100,00 |
10,00 |
131950 |
ARGENTINIEN 96/06 1-2 |
Argentinien |
DEM |
11,250 |
10.04.2006 |
6,10 |
105,80 |
9,74 |
450900 |
ARGENTINIEN 00/07 |
Argentinien |
EUR |
10,250 |
26.01.2007 |
6,90 |
102,60 |
9,62 |
352872 |
BCO HIPOTECA.99/01MTNR |
Argentinien |
EUR |
9,750 |
11.10.2001 |
1,60 |
100,35 |
9,50 |
193050 |
RUMAENIEN 97/02 |
Rumänien |
DEM |
7,750 |
17.06.2002 |
2,28 |
96,75 |
9,48 |
401973 |
VENEZU.90/07 CONV. VAR |
Venezuela |
DEM |
4,438 |
18.12.2007 |
7,79 |
77,50 |
9,45 |
401971 |
VENEZU.90/020 DISC.VAR |
Venezuela |
DEM |
4,375 |
31.03.2020 |
20,08 |
65,00 |
9,41 |
134000 |
VENEZUELA 96/03 |
Venezuela |
DEM |
10,250 |
04.10.2003 |
3,58 |
102,30 |
9,39 |
451675 |
TUERKEI 00/10 |
Türkei |
EUR |
9,250 |
09.02.2010 |
9,94 |
99,45 |
9,36 |
308346 |
SOFIA 99/02 |
Bulgarien |
EUR |
9,750 |
03.06.2002 |
2,25 |
101,00 |
9,21 |
191285 |
EXIDE HLDG 97/04 REGS |
Frankreich |
DEM |
9,125 |
15.04.2004 |
4,12 |
100,00 |
9,13 |
450320 |
ARGENTINA 00/05 MTN |
Argentinien |
EUR |
10,000 |
07.01.2005 |
4,85 |
103,00 |
9,11 |
247986 |
SLOWAKEI 98/03 REGS |
Slowakische Rep. |
USD |
9,500 |
28.05.2003 |
3,23 |
101,00 |
9,10 |
191480 |
OESTERREICH 97/07 FLRb |
Österreich |
DEM |
9,482 |
21.05.2007 |
7,21 |
101,80 |
9,07 |
352445 |
BRAZIL 99/04 b |
Brasilien |
EUR |
11,125 |
30.09.2004 |
4,58 |
107,00 |
8,97 |
450055 |
ARGENTINIEN 99/04 |
Argentinien |
EUR |
10,000 |
07.12.2004 |
4,76 |
103,60 |
8,92 |
354122 |
TURKEY 99/06 |
Türkei |
EUR |
9,625 |
30.11.2006 |
6,74 |
103,45 |
8,81 |
129165 |
UNIBANCO 95/97 |
Brasilien |
DM |
8,750 |
12.08.1997 |
-2,56 |
100,00 |
8,75 |
299895 |
ARGENTINIEN 99/06 |
Argentinien |
EUR |
9,000 |
26.04.2006 |
6,15 |
101,25 |
8,69 |
409387 |
RABOBK.NED93/03VAR MT |
Niederlande |
DEM |
12,532 |
28.01.2003 |
2,90 |
109,00 |
8,66 |
248798 |
BUENOS AIRES 98/02 MTN |
Argentinien |
EUR |
7,875 |
12.07.2002 |
2,35 |
98,50 |
8,64 |
248850 |
ARGENTINIEN 98/05 |
Argentinien |
DEM |
7,875 |
29.07.2005 |
5,40 |
97,25 |
8,62 |
450101 |
TARKETT CAPITAL 99/04b |
Luxemburg |
DEM |
5,125 |
16.12.2004 |
4,79 |
88,50 |
8,50 |
193645 |
TUERK.EMLAK BANK.97/02 |
Türkei |
DEM |
8,500 |
09.07.2002 |
2,35 |
100,00 |
8,50 |
129385 |
BCO BRADESCO 95/97 |
Brasilien |
DM |
8,500 |
18.08.1997 |
-2,55 |
100,00 |
8,50 |
134090 |
ARGENTINIEN 96/03b |
Argentinien |
DEM |
9,000 |
19.09.2003 |
3,54 |
101,50 |
8,45 |
189750 |
BRASILIEN 97/07 |
Brasilien |
DEM |
8,000 |
26.02.2007 |
6,98 |
98,50 |
8,34 |
135475 |
ARGENTINIEN 96/05 |
Argentinien |
DEM |
8,500 |
23.02.2005 |
4,98 |
100,75 |
8,29 |
353891 |
ARGENTINIEN 99/03 |
Argentinien |
EUR |
9,750 |
26.11.2003 |
3,73 |
104,25 |
8,26 |
308985 |
ARGENTINIEN 99/04b |
Argentinien |
EUR |
8,500 |
01.07.2004 |
4,33 |
101,00 |
8,19 |
401160 |
DT.BANK FIN. N.V.90/00 |
Curacao |
DEM |
11,346 |
29.08.2000 |
0,48 |
101,50 |
8,17 |
401145 |
DAIMLERCHRYS.INTL90/00 |
Niederlande |
DEM |
11,346 |
29.08.2000 |
0,48 |
101,50 |
8,17 |
319450 |
TUERKEI 99/05 |
Türkei |
EUR |
9,625 |
25.08.2005 |
5,48 |
105,65 |
8,13 |
415270 |
BCO NAC. SA 94/97B |
Brasilien |
DM |
10,250 |
27.10.1997 |
-2,36 |
100,10 |
8,12 |
189820 |
OESTERREICH 97/07 FLRa |
Österreich |
DEM |
8,000 |
21.03.2007 |
7,05 |
99,50 |
8,11 |
130860 |
ARGENTINIEN 96/03a |
Argentinien |
DEM |
10,250 |
06.02.2003 |
2,93 |
105,15 |
8,08 |
403230 |
NORDISK. INV. 93/03 Va |
Sonstige |
DEM |
8,463 |
07.04.2003 |
3,09 |
101,00 |
8,06 |
328995 |
BNDES 99/02 |
Brasilien |
EUR |
9,500 |
10.09.2002 |
2,52 |
103,10 |
8,02 |
286278 |
MATROPL.TRAD.99/27FLR |
Portugal |
EUR |
7,857 |
17.02.2027 |
26,97 |
98,70 |
8,01 |
189500 |
EIB 97/07 MTN FLR 1-2 |
Sonstige |
DEM |
8,000 |
14.03.2007 |
7,03 |
100,00 |
8,00 |
190430 |
ARGENTINIEN 97/04 |
Argentinien |
DEM |
7,000 |
18.03.2004 |
4,04 |
97,00 |
7,98 |
293871 |
CORE 1999-1 99/09 |
Jersey |
EUR |
6,815 |
17.03.2009 |
9,04 |
94,00 |
7,96 |
304578 |
GLOBE 1999-1 99/13 b |
Jersey |
EUR |
6,535 |
17.02.2013 |
12,96 |
91,00 |
7,94 |
189878 |
KFW INTL FIN. 98/08 MT |
US |
USD |
5,750 |
15.01.2008 |
7,87 |
89,50 |
7,92 |
292945 |
ARGENTINIEN 99/04a |
Argentinien |
EUR |
9,500 |
04.03.2004 |
4,00 |
104,85 |
7,91 |
403245 |
RABOBANK 93/03 VAR |
Niederlande |
DEM |
8,700 |
01.04.2003 |
3,07 |
102,00 |
7,89 |
409425 |
NORDISK. INV. 93/03 Vb |
Sonstige |
DEM |
12,105 |
03.02.2003 |
2,92 |
110,00 |
7,89 |
314505 |
KOREA EL. PWR 99/04 MT |
Südkorea |
EUR |
5,750 |
26.07.2004 |
4,39 |
93,00 |
7,89 |
131480 |
BUENOS AIRES 96/01 |
Argentinien |
DEM |
10,000 |
05.03.2001 |
1,00 |
102,00 |
7,86 |
130020 |
ARGENTINIEN 95/02 1-2 |
Argentinien |
DEM |
10,500 |
14.11.2002 |
2,70 |
106,00 |
7,81 |
401974 |
VENEZU.90/05 NMS.A VAR |
Venezuela |
DEM |
4,563 |
18.12.2005 |
5,79 |
87,00 |
7,75 |
313872 |
CORE 1999-2 99/09 B-3 |
Jersey |
EUR |
7,100 |
27.04.2009 |
9,15 |
96,61 |
7,73 |
197356 |
ARGENTINA 98/03 MTN |
Argentinien |
EUR |
8,750 |
04.02.2003 |
2,92 |
102,50 |
7,70 |
299778 |
TELECOM ARGENT. 99/04 |
Argentinien |
EUR |
8,375 |
08.04.2004 |
4,10 |
102,10 |
7,70 |
452520 |
LITAUEN 00/05 |
Litauen |
EUR |
7,750 |
22.02.2005 |
4,97 |
100,20 |
7,69 |
409695 |
SASKATCHEWAN 93/03 VAR |
Kanada |
DEM |
11,364 |
12.02.2003 |
2,94 |
109,00 |
7,62 |
293872 |
TUERKEI 99/04 |
Türkei |
EUR |
9,500 |
15.03.2004 |
4,03 |
106,00 |
7,56 |
189755 |
MEXICO 97/09 |
Mexiko |
DEM |
8,250 |
24.02.2009 |
8,98 |
103,80 |
7,54 |
296676 |
LITAUEN 99/04 REGS |
Litauen |
EUR |
8,000 |
29.03.2004 |
4,07 |
101,50 |
7,52 |
314325 |
BRAZIL 99/02 |
Brasilien |
EUR |
9,500 |
29.07.2002 |
2,40 |
104,10 |
7,49 |
352580 |
STATE ROAD FUND 99/06 |
Slowakische Rep. |
EUR |
9,500 |
28.09.2006 |
6,57 |
109,00 |
7,46 |
196791 |
WORLD BK 98/03 MTN a |
SO |
USD |
5,500 |
21.01.2003 |
2,88 |
95,40 |
7,44 |
133880 |
MEXICO 96/04 1-2 |
Mexiko |
DM |
8,125 |
10.09.2004 |
4,52 |
102,75 |
7,43 |
353154 |
SLOVENSKY PLYN. PR. 99 |
Slowakische Rep. |
EUR |
9,000 |
21.10.2004 |
4,63 |
105,50 |
7,41 |
293844 |
KROATIEN 99/06 |
Kroatien |
EUR |
7,375 |
10.03.2006 |
6,02 |
100,00 |
7,38 |
197656 |
BRAZIL 98/03 |
Brasilien |
EUR |
8,625 |
03.03.2003 |
2,99 |
103,10 |
7,36 |
352796 |
ARGENTINIEN 99/02 |
Argentinien |
EUR |
9,250 |
21.10.2002 |
2,63 |
104,25 |
7,33 |
249056 |
GALLAHER GROUP PLC 98/ |
Großbritannien |
DEM |
5,875 |
06.08.2008 |
8,43 |
92,75 |
7,26 |
127895 |
FCE BANK PLC 95/00MTNa |
Großbritannien |
DEM |
7,250 |
23.03.2000 |
0,05 |
100,00 |
7,25 |
299950 |
EMMA LTD. 99/04 |
Jersey |
EUR |
8,000 |
29.04.2004 |
4,15 |
102,50 |
7,22 |
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